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凯发电气2019年一季度董事会经营评述

时间:2019-08-07编辑: admin 点击率:

  报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入23,797.05万元,营业利润亏损2,855.07万元,归属于上市公司股东的净利润亏损2,962.3万元。公司境内外业务因受所在行业特点、气候和传统节日等因素影响,每年第一季度收入规模均相对较小,且占全年收入的比例较低,而费用在全年均匀发生,造成公司第一季度通常处于亏损状态。公司2019年第一季度与上年同期相比亏损数额有所减少,主要原因一是公司全资子公司德国RPS经营状况持续好转,本期营业收入增长较为明显,同期亏损有所收窄;二是公司持续加强应收账款催收力度,使得本期坏账计提有所减少。

  数量分散的订单情况 截止报告期末,公司在执行合同金额为31.25亿元(不含已中标但未签订合同的金额),其中境内在执行合同金额为15.07亿元,境外在执行合同金额为16.18亿元。

  年度经营计划在报告期内的执行情况 公司可转债项目正常投入,截至2019年3月31日,公司可转债项目投入累积2018.67万元;公司凯发轨道交通产业化基地二期工程目前继续建设当中。

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  轨道交通装备制造业属于国家鼓励发展的重点产业,国家有关产业政策的大力支持为行业发展创造了良好的条件。目前,产业政策为公司业务提供了良好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行调整,可能对公司的业务发展和生产经营造成一定影响。

  对策:以客户需求为导向,坚持科技创新,以优质的服务,领先的技术,打造公司品牌,是公司重要的选择。

  随着公司业务规模的不断扩大和募集资金投资项目的逐步实施,公司仍需引进一批具有行业经验和创新能力的技术研发、产品生产、市场营销和经营管理等方面人才,人力资源成本将在现有的基础上进一步上升。同时,随着居民收入水平的逐步提高以及轨道交通装备制造业内企业竞争的加剧,行业整体的员工待遇亦有提高的趋势。因此,如果公司不能通过持续的业务发展和经营积累消化日益增长的人力资源成本,公司未来的经营业绩将受到一定程度的影响。

  对策:继续坚持股权激励计划,将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,同时整合人力资源成本,相对降低管理费用

  公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务,2016年、2017年、2018年和2019年一季度毛利率分别为33.42%、23.71%、12.7%和11.13%。虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度,通过技术创新及高附加值项目的实施,保持公司的盈利水平,但由于境外业务平均毛利率水平较低,市场竞争日趋激烈,公司未来可能存在因产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率进一步下降的风险。

  对策:以客户需求为导向,推出更多差异化的新产品;加快新产品市场推广力度;以优质的服务,先进的技术,树立行业品牌形象,确保公司产品在行业领先地位。

  公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司以及德联邦铁路集团等,虽然客户实力雄厚且信誉良好,应收账款回收状况正常,但随着公司经营规模的扩大,应收账款金额也可能逐步增加,如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险。

  对策:项目前期注意对项目应收账款的评估,项目后期加大应收账款回收力度。另外公司财务报表应收账款坏账计提已给予谨慎的计提比例。

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